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固定资产全生命周期管理

（财/工贸系列&物联宝V23.8发版公告）

资产全生命周期管理

基础资料

01.资产类别

• 资产类别增加对应字段：固定资产科目、折旧方法、预计使用月份（工作量），可选择各类资产入账时对应的明细科目。 

• 除类别名称、固定资产科目外，其余均为选填项，填入的信息在后续建档时将自动带出，用户可修改。

• 增加控制会计科目基本信息权限。

02.资产增减方式

• 资产减少方式增加对应科目，用户可自行设置对应的明细科目。

• 增加控制会计科目基本信息权限。

• 资产增减方式维护页面排版调整。

* 如需详细的变更说明及清单，请至财贸官网下载

03.资产经济用途

• 固定资产使用状况更名：资产经济用途设置

04.资产保养项目

• 新增固定资产保养项目管理，支持设置日常维保中常用的保养项目（及其保养标准、操作要点）

05.资产存放位置

• 在自定义档案中增加默认分类【资产存放位置】，支持管理用户常用的资产存放位置信息，便于后续在卡片或单据上直接选择。

• 部分版本无自定义档案的，不支持该功能

日常管理

01.资产请购

• 事务申请单-申请类型增加：资产采购申请；可关联后续的资产采购订单。

• 部分版本无事务申请单的，不支持该功能。

02.资产采购

• 增加【资产采购订单】，用于录入已采购但尚未入账的资产信息。

• 资产采购订单支持设置审核流程。

• 资产采购订单支持支付订金（自动生成付款单）。

• 支持标记采购订单的执行情况（是否入库、是否中止）。

• 后续资产入账新增卡片时，支持选采购订单核销订金。

• 部分版本不支持资产请购的，不支持该功能。

* 如需详细的变更说明及清单，请至财贸官网下载

03.资产入账

• 支持【资产卡片导入】，期初未开账时可以导入期初资产卡片；开账后，可导入后续新增的资产卡片。

• 原固定资产增加，更名为资产清单，查询所有“在管资产”

• 资产卡片优化

①卡片页签：基本、财务、维保、附属设备、图片 

②增加【资产状态管理】：默认为“闲置”；用户可根据资产实际使用情况设置为：使用中、出借中；待资产处置后，此处将显示为”已处置”。 

③增加【核销采购订金】：资产卡片支持关联资产采购订单，并录入该资产核销的订金金额。 

④增加【资产维保信息】：支持录入外部保修信息、内部维护保养信息。 

⑤增加【联查】：支持联查该资产的变更记录、领退记录。

* 如需详细的变更说明及清单，请至财贸官网下载

03-01.资产标签

• 资产清单页面，支持打印资产标签

新账套预设两种标签格式，分别为【资产二维码】和【资产条码（序列号）】，用户可直接使用预设标签样式，也可自定义标签样式。

• 移动端盘点可直接扫描资产二维码，快速识别资产。

03-02.资产图片/附件

• 支持上传资产图片（3张）。

• 支持上传资产合同附件。

• 支持管理资产卡片附件（例如资产安装说明、资产操作说明书、资产保修单…）。

04.资产领退

• 增加资产领用单、资产退还单，用于企业内部资产领退管理。

• 领用后资产使用状态自动变为“使用中”；退还后，资产使用状态自动变为“闲置”。

• 新增单据支持设置审核流程。

05.资产借还

• 增加资产借用单、资产归还单，用于企业和外部第三方（往来单位）之间的资产借还管理。

• 借用后资产使用状态自动变为“出借中”；归还后，资产使用状态自动变为“闲置”。

• 新增单据支持设置审核流程。

06.资产保养

• 支持设置资产【保养计划】，含：计划起止时间、保养项目、保养周期等信息。

• 资产完成保养后，可以录入【保养记录】。

• 支持查询【保养计划单执行表】，该表以甘特图形式显示已有的计划单及其执行情况。

• 增加资产【保养记录明细】，用于查询资所有资产的保养情况。

07.资产维修

• 增加资产【维修记录】，含：资产报修、处理情况说明。用户在完成相应的流程之后，可以更新该记录。

• 增加资产【维修记录明细】，用于查询资所有资产的维修情况。

08.资产折旧

• 合并原工作量录入、计提折旧、反计提折旧菜单。

• 折旧资产列表区分【未折旧】和【已折旧】状态。

• 生成凭证规则调整：

①当【折旧费用科目】辅助核算了职员或者部门的，系统将在生成折旧凭证时，自动取当时的【使用人/使用部门】。 

②如果状态为【闲置】或者【出借中】，系统将直接生成凭证，再由用户手工补充凭证上的辅助核算信息。

• 折旧方法调整：

①原【平均年限法二】更名为新的【年限平均法】；原【平均年限法】更名为新的【年限平均法（二）】。

②“不计提折旧”放入【折旧方法】选项末尾。

• bug修正（BS）：折旧资产列表和用户的登陆日期无关，仅显示当前会计期间的数据。

* 如需详细的变更说明及清单，请至财贸官网下载

09.资产变更

• 合并原固定资产变更、固定资产减值准备菜单。

• 资产变更改善：

①增加【信息变更】中的可变更字段（使用信息不支持直接变更，如需调整，建议重新领退）。 

②同一会计期间允许多次变更，但是每个可变更的字段依旧只能变更一次。

③【变更历史】支持查询所有资产的变更历史。 

④每条变更记录的格式调整为：变更前内容→变更后内容；并自动记录相应的变更人和变更时间。

• 资产减值改善：

①计提减值时，调整为录入【减值发生额】，且增加记录减值原因。 

②凭证调整：借资产减值损失，贷固定资产减值准备。

* 如需详细的变更说明及清单，请至财贸官网下载

10.资产盘点

• 新增资产盘点功能（含手机端）。

• 资产盘点流程：

创建盘点任务 - 选择待盘点资产 – 填写盘点状态及盘点说明（手机端可扫码、上传现场图） – 盘点任务完成 – 进行异常处理 – 查询盘点记录及异常处理记录。

• 盘点状态分为【正常/异常】，标注为异常状态的资产卡片才可以进行异常处理。

• 异常处理：针对已完成的盘点任务

①资产变更：当盘点信息有误的时候，例如经济用途不正确，需要调整的，可直接进行信息变更。 

②盘亏处置：当资产盘亏时，可以选中该资产直接生成资产处置单。 

③盘盈新增：当资产盘盈时，可直接在当前盘点任务页面新建卡片。

11.资产处置

• 原固定资产减少更名为资产处置。

• 增加资产处置单，便于批量处置资产；同时，该单据支持设置单据审核流程。

• 状态为【出借中】的资产不允许直接进行处置，需要先归还后再处置。

• 升级数据：原固定资产清理记录，将按清理日期、对应凭证自动生成多张资产处置单。

模块变更

• 原【设备管理】模块，整体拓展为插件，适用版本不变。

• 升级后原数据保留，但是需要用户去应用中心安装【设备管理】应用；安装后的菜单位置和以前一样。

• 取消：导入工具-固定资产期初导入。

* 如需详细的变更说明及清单，请至财贸官网下载

改善—资产管理

1）资产卡片列表

①原固定资产清单更名为资产卡片列表； 

②查询条件的入账期间改为截止期间，查询截止所选期间（含当期）之前入账的所有资产卡片； 

③根据新资产卡片字段丰富列表可配置字段

合并折旧科目编号、名称为一个字段，去掉折旧科目助记码和科目备注；

④顶部去掉【复制、联查】按钮

增加新的【联查】按钮，支持联查焦点行资产的：领退记录、借还记录、变更记录、保养记录、维修记录。

2）资产折旧表

①原固定资产折旧表更名为资产折旧表； 

②查询条件增加：资产类别、使用部门、无发生额不显示；

注：折旧表中的使用部门为折旧当时的使用部门（暂不支持多部门分摊）

③丰富现有报表可配置字段，增加：资产基本信息、当前累计数据…

3）资产折旧汇总表

①支持按资产类别、使用部门查询资产折旧的汇总数据； 

②点击可联查折旧明细数据

4）保养计划单执行表

①增加资产保养计划单执行表，以甘特图形式，显示资产的保养计划情况及其对应的执行情况。

5）保养明细表、维修明细表

增加保养明细表记录资产的保养情况；增加维修明细表记录资产的维修情况。

6）资产工作量查询

原固定资产累计工作量查询更名为资产工作量查询。

7）预警信息板

①取消【设备保养计划超期预警】【设备工具寿命报警】。 

②当用户安装了设备管理插件之后，预警信息板才显示该两项，且仅统计设备管理部分的数据。

其他设置—资产管理

1）单据编号设置

财务版增加单据编号设置菜单，支持设置资产部分的单据编号选项（但不支持设置编号样式）。

2）会计科目

新账套的固定资产科目，增加默认二级明细。

3）系统重建

非期初的资产卡片全部删除。

非期初资产模块的单据全部删除（期初单据若选择保留期初则不删）。

4）年结存

①已入库或者已中止且没有可核销的订金（无订金或者订金已全部核销完毕）的单据不保留。 

②已处置的资产卡片不保留。 

③年结后，不保留已完成的领退/借还单据。 

④年结时，资产卡片上记录当前最新的卡片数据，同时删除【变更历史】中所有资产的变更记录；但年结后，资产卡片上联查【变更记录】可以查询到该资产从入账开始的所有变更记录（包含年结已删除的单据数据）。 

⑤资产盘点、保养计划、保养/维修记录，年结后不保留。

其他优化-外币管理

1）23.8安装外币插件后，不论新老账套，均不再占用任何自由项和自定义字段。

2）插件：导入工具-单据导入支持【单据的外币导入】。

3）物联宝、掌上工厂改善：在安装外币插件的情况下，支持保存本位币单据。

4）其他往来管理支持外币。

5）外币基础资料的删除等操作，需要判断币种是否被业务使用。

6）除上述内容，安装外币插件后改善：客户订单跟踪表、销售开票回款分析等。

* 如需详细的变更说明及清单，请至财贸官网下载