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宁波管家婆--出纳管理功能模块的配置流程
 
时间:2024/3/1 8:55:37 来源:本站 作者: 阅读数:
 

台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司,是纵横软件在台州的分公司,纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州、余姚、慈溪都分别设立了分支机构:宁波管家婆软件杭州管家婆软件台州管家婆软件余姚管家婆软件慈溪管家婆软件绍兴管家婆软件义乌管家婆软件金华管家婆软件舟山管家婆软件

出纳人员记录企业里资金出入,出纳管理功能模块让出纳工作更有条理。如何在分销ERP A\V系列软件中配置出纳管理功能,请查看。


PART.1
建立基础信息


先建财务账户科目——出纳模块建金融机构——最后建出纳的银行账户。

注意:财务的账户和出纳的账户是1对1模式。(不能1对多或者多对1或者多对多)





PART.2
设置启用期间


设置出纳的启用期间,可以当成设置出纳的开账日期。





PART.3
录入期初数据


录入出纳期初数据。






PART.4
联用注意事项


  • 出纳期末余额=总账期末余额

  • 总账系统现金银行科目全部登入出纳日记账

  • 结账顺序:先出纳后总账



PART.5
日常业务处理


  • 资金调拨单(用来做分支机构间的资金调动,所以只有A8有)

  • 现金/银行日记账

  • 银行对账单

  • 银行存款对账

  • 银行存款余额调节表

  • 出纳日结





PART.6
出纳结账


期末对账,出纳期末结账。





PART.7
报表查询


资金日报表,资金汇总表。







 
 
 
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