台州中瑞软件科技有限公司是一家集软件开发、销售、服务为一体的高科技公司，是纵横软件在台州的分公司，纵横软件在宁波、杭州、绍兴、义乌、台州、余姚、慈溪都分别设立了分支机构：宁波管家婆软件、杭州管家婆软件、台州管家婆软件、余姚管家婆软件、慈溪管家婆软件、绍兴管家婆软件、义乌管家婆软件、金华管家婆软件、舟山管家婆软件

公司财务部每月承担着大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核等工作。同时还要做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料等工作。其中费用报销就是重要一环。

针对公司内部职员的借款和费用报销（如：请客、出差、购买办公用品等）业务，管家婆财贸系列软件是如何帮助企业实现便捷高效的报销体验的呢？接下来，财贸君就以差旅费为例，为您详细讲解！

借款单操作步骤

1.单击【业务处理】－【费用管理】-【借款单】或【主界面】-【费用管理】-【借款单】

2.在【借款单】中，借款人选择，借款理由输入“预借差旅费”，业务类型选择“其他应收款”（需提前新增），借款账户选择对应支付账户，输入对应的借款金额，如图1所示，对应凭证如图2所示。

1.单击【业务处理】－【费用管理】-【费用报销单】或【主界面】-【费用管理】-【费用报销单】

2.在【费用报销单】中，单击“选单”选中借款单，业务类型选择“其他应收款”（需提前新增），表体费用项目选择“差旅费”（需提前新增），输入对应报销金额，如图3所示，对应凭证如图4所示。

费用报销单设置了审核流程，后需由审核人依次完成审批。

注意：

⚫ 费用报销业务发生时，分为两种情况：一种是先借款后报销，另一种是直接报销。

⚫ 先借款后报销时，业务类型是与借款单上业务类型所对应的科目要一致，如“其他应收款”。

⚫ 先借款后报销时，如报销金额与借款金额存在差异，表头中的未冲抵金额就是借款单上未报销金额，表体中录入对应报销的报销金额，退补金额录入“未冲抵金额-报销金额”即可。

⚫ 直接报销时，业务类型选择对应报销科目，如银行存款报销，选择银行存款科目对应的业务类型。

费用管理报表查询

费用管理支持借款单明细表、费用报销明细表、职员借款汇总表多个维度管理查询，如图5、图6、图7所示。

传统企业的费用报销管理，无论对于员工个人或是企业财务人员，都存在大量的事务性劳动，工作效率低下且容易出现虚报、错报。

而数字化管理能够让流程变得透明、标准，能够有效避免传统报销过程中的问题，并通过多维度的数据分析，让企业的管理者实时掌握费用情况，从而合理控制企业运营成本。